| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 297 500.00 | 9 355.00 | 288 145.00 | 297 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 297.00 | 9 355.00 | 429 943.00 | 439 297.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 863.00 | 9 355.00 | 456 508.00 | 465 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 592.00 | -41.00 | | -26 592.00 |
DL TOTAL (I) | -25 633.00 | 959.00 | | -25 633.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 901.00 | | | 460 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 329.00 | 10 400.00 | | 15 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 141.00 | 10 400.00 | | 482 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 508.00 | 11 359.00 | | 456 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 604.00 | 10 400.00 | | 21 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 142.00 | 41.00 | | 50 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 592.00 | -41.00 | | -26 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 434 797.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 434 797.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 901.00 | 364.00 | 76 386.00 | 460 901.00 |
VI Groupe et associés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 537.00 | | | 460 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 141.00 | 21 604.00 | 76 386.00 | 482 141.00 |