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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 500.00 | | 2 244 500.00 | 2 244 500.00 |
BZ Autres créances | 194 420.00 | | 194 420.00 | 194 420.00 |
CF Disponibilités | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 455.00 | | 347 455.00 | 347 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 955.00 | | 2 591 955.00 | 2 591 955.00 |
CU Autres participations | 2 244 500.00 | | 2 244 500.00 | 2 244 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 689 636.00 | 393 662.00 | | 689 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 218.00 | 295 975.00 | | 297 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 105.00 | 796 886.00 | | 1 094 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 254.00 | 1 635 322.00 | | 1 492 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 6 318.00 | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 1 093.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 850.00 | 1 642 734.00 | | 1 497 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 955.00 | 2 439 620.00 | | 2 591 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 850.00 | 302 313.00 | | 1 497 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 554.00 | 316 769.00 | | 315 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 335.00 | 20 794.00 | | 18 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 218.00 | 295 974.00 | | 297 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 500.00 | | | 2 244 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244 500.00 | | | 2 244 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 194 421.00 | 194 421.00 | | 194 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 255.00 | 1 492 255.00 | | 1 492 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 744.00 | | | 232 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 421.00 | 194 421.00 | | 194 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 850.00 | 1 497 850.00 | | 1 497 850.00 |