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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 1 736.00 | 2 224.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 40.00 | 586.00 | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 000.00 | 98 569.00 | 876 431.00 | 975 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 322.00 | 98 609.00 | 880 713.00 | 979 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 144 232.00 | | 144 232.00 | 144 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 920.00 | | 206 920.00 | 206 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 241.00 | 98 609.00 | 1 087 632.00 | 1 186 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DL TOTAL (I) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 609.00 | | | 707 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 676.00 | | | 1 073 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 632.00 | | | 1 087 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 364.00 | 259 513.00 | | 160 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 728.00 | | 888 728.00 | 888 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 728.00 | | 888 728.00 | 888 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 609.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 211.00 | | | 910 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 255.00 | | | 901 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 979 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 137.00 | 21 250.00 | 100 164.00 | 202 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 609.00 | 74 333.00 | 306 022.00 | 707 609.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 676.00 | 259 513.00 | 406 186.00 | 1 073 676.00 |