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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 1 518.00 | 3 037.00 | 4 555.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 413 105.00 | 85 252.00 | 327 853.00 | 413 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 941.00 | 28 583.00 | 10 358.00 | 38 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 930.00 | 208 532.00 | 41 398.00 | 249 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 242.00 | 323 886.00 | 606 357.00 | 930 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
BZ Autres créances | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CF Disponibilités | 338 840.00 | | 338 840.00 | 338 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 183.00 | | 434 183.00 | 434 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 426.00 | 323 886.00 | 1 040 540.00 | 1 364 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 918.00 | 50 656.00 | | 186 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 010.00 | 136 262.00 | | 58 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 374.00 | 2 514.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 258 302.00 | 200 432.00 | | 258 302.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 331.00 | 529 324.00 | | 432 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 201.00 | 238 302.00 | | 193 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 551.00 | 134 064.00 | | 87 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | 44 810.00 | | 39 091.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 3 520.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 238.00 | 950 020.00 | | 752 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 540.00 | 1 180 452.00 | | 1 040 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 201.00 | | | 193 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 276.00 | | 41 966.00 | 888 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 393.00 | | 41 966.00 | 665 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 441.00 | 86 445.00 | | 237 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 441.00 | 84 926.00 | | 237 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 331.00 | 98 329.00 | 329 651.00 | 432 331.00 |
VI Groupe et associés | 187 201.00 | 187 201.00 | | 187 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 501.00 | 86 001.00 | 13 500.00 | 99 501.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 238.00 | 418 235.00 | 329 651.00 | 752 238.00 |