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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 6 422.00 | 578.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 977.00 | 8 174.00 | 16 803.00 | 24 977.00 |
040 Immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 996.00 | 14 596.00 | 25 400.00 | 39 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
060 Stock marchandises | 43 709.00 | 17 520.00 | 26 189.00 | 43 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 193.00 | 17 520.00 | 45 673.00 | 63 193.00 |
110 Total général Actif | 103 189.00 | 32 116.00 | 71 073.00 | 103 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |