| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 2 530.00 | 4 119.00 | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 354.00 | 9 287.00 | 17 067.00 | 26 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 953.00 | 2 116.00 | 3 837.00 | 5 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 708.00 | 13 933.00 | 75 775.00 | 89 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 128.00 | | 117 128.00 | 117 128.00 |
BZ Autres créances | 127 832.00 | | 127 832.00 | 127 832.00 |
CF Disponibilités | 453 873.00 | | 453 873.00 | 453 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 343.00 | | 827 343.00 | 827 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 051.00 | 13 933.00 | 903 118.00 | 917 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 366 000.00 | | 476 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 750.00 | 591 250.00 | | 893 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DH Report à nouveau | -222 394.00 | | | -222 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 920.00 | -222 394.00 | | -464 920.00 |
DL TOTAL (I) | 683 450.00 | 735 870.00 | | 683 450.00 |
DP Provisions pour risques | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 320.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 030.00 | 30 133.00 | | 150 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 200.00 | 22 111.00 | | 57 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 640.00 | 53 224.00 | | 216 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 118.00 | 789 094.00 | | 903 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 640.00 | 53 224.00 | | 216 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 320.00 | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 807.00 | |
FM Production stockée | | | 19 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 394.00 | |
GE Autres charges | | | 25 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 412.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 393.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 387.00 | -88 712.00 | | -59 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 975.00 | 152 305.00 | | 188 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 895.00 | 374 699.00 | | 653 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 920.00 | -222 394.00 | | -464 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 901.00 | | 5 807.00 | 83 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | 5 807.00 | 26 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 11 366.00 | | 2 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 330.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 10 036.00 | | 1 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 128.00 | 117 128.00 | | 117 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VP Divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 222.00 | 245 222.00 | | 245 222.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 640.00 | 216 640.00 | | 216 640.00 |