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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 000.00 | 4 026.00 | 26 974.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075.00 | 970.00 | 8 105.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 892.00 | 1 462.00 | 22 430.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 967.00 | 6 458.00 | 57 509.00 | 63 967.00 |
BZ Autres créances | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CF Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 366.00 | 6 458.00 | 75 908.00 | 82 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 259.00 | | | -37 259.00 |
DL TOTAL (I) | -27 259.00 | | | -27 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 259.00 | | | -37 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 967.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 458.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 984.00 | 5 154.00 | 16 830.00 | 21 984.00 |
VI Groupe et associés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 167.00 | 86 337.00 | 16 830.00 | 103 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299.00 | | | 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 694.00 | | | 30 694.00 |