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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 7 377.00 | 833.00 | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 760.00 | 15 998.00 | 12 761.00 | 28 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 796.00 | 91 267.00 | 46 529.00 | 137 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 970.00 | 114 642.00 | 68 328.00 | 182 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BP En cours de production de services | 579 537.00 | | 579 537.00 | 579 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
BZ Autres créances | 402 536.00 | | 402 536.00 | 402 536.00 |
CF Disponibilités | 282 078.00 | | 282 078.00 | 282 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 624.00 | | 1 695 624.00 | 1 695 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 594.00 | 114 642.00 | 1 763 952.00 | 1 878 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 020.00 | | | 329 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 629.00 | | | 195 629.00 |
DL TOTAL (I) | 546 649.00 | | | 546 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 592.00 | | | 676 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 263.00 | | | 243 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 303.00 | | | 1 217 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 952.00 | | | 1 763 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 230.00 | | | 536 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 478.00 | | 14 492.00 | 168 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 563.00 | | 6 992.00 | 159 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 7 500.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 557.00 | 35 085.00 | | 79 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | 1 098.00 | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 278.00 | 33 987.00 | | 73 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 340.00 | 24 857.00 | 4 482.00 | 29 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 263.00 | 243 263.00 | | 243 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 109.00 | 268 109.00 | | 268 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 108.00 | 579 108.00 | | 579 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 214.00 | 582 009.00 | 8 205.00 | 590 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 712.00 | 536 230.00 | 4 482.00 | 540 712.00 |