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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 023.00 | 759.00 | 3 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 853.00 | 230 222.00 | 530 631.00 | 760 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 635.00 | 798 113.00 | 728 522.00 | 1 526 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 852.00 | 1 631 357.00 | 1 297 494.00 | 2 928 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
BT Marchandises | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 826.00 | | 706 826.00 | 706 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 857.00 | 40 515.00 | 2 074 342.00 | 2 114 857.00 |
BZ Autres créances | 7 405 802.00 | | 7 405 802.00 | 7 405 802.00 |
CF Disponibilités | 278 663.00 | | 278 663.00 | 278 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 697 531.00 | 40 515.00 | 10 657 017.00 | 10 697 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 626 383.00 | 1 671 872.00 | 11 954 512.00 | 13 626 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 769.00 | 105 500.00 | | -1 298 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 272.00 | -1 404 269.00 | | 1 048 272.00 |
DL TOTAL (I) | 299 503.00 | -748 769.00 | | 299 503.00 |
DP Provisions pour risques | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 625.00 | 541 334.00 | | 732 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 050.00 | 541 334.00 | | 780 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 728.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126 180.00 | 1 399 871.00 | | 1 126 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 528.00 | 2 234 471.00 | | 5 495 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 196.00 | 1 013 656.00 | | 990 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 38 515.00 | 94 790.00 | | 38 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 224 540.00 | 3 294 372.00 | | 3 224 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 874 959.00 | 8 065 888.00 | | 10 874 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 512.00 | 7 858 453.00 | | 11 954 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FG Production vendue services | 9 311 296.00 | 48 645.00 | 9 359 940.00 | 9 311 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 865.00 | 48 645.00 | 9 361 510.00 | 9 312 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 048 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 864 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 291.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 591 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 287.00 | | | 352 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 232.00 | | | 456 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 519.00 | | | 808 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 168.00 | 352 287.00 | | 15 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 593.00 | 352 287.00 | | 62 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 926.00 | -352 287.00 | | 745 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 218.00 | 1 287.00 | | 17 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 342.00 | -336 831.00 | | -43 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675 871.00 | 6 848 972.00 | | 12 675 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 627 600.00 | 8 253 241.00 | | 11 627 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 272.00 | -1 404 269.00 | | 1 048 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 935.00 | | 210 985.00 | 2 767 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 067.00 | 2 928 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 067.00 | 2 325 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 782.00 | | | 603 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 153.00 | | 210 984.00 | 2 164 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 334.00 | 238 716.00 | | 541 334.00 |
6T Sur comptes clients | 32 515.00 | 8 000.00 | | 32 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 515.00 | 8 000.00 | | 32 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 849.00 | 246 716.00 | | 573 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 528.00 | 5 495 528.00 | | 5 495 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 920.00 | 418 920.00 | | 418 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 290.00 | 301 290.00 | | 301 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 224 540.00 | 3 224 540.00 | | 3 224 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 839.00 | 2 080 839.00 | | 2 080 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VB T. V. A. | 650 728.00 | 650 728.00 | | 650 728.00 |
VC Groupe et associés | 4 401 643.00 | 4 401 643.00 | | 4 401 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 173.00 | 380 173.00 | | 380 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 1 770 760.00 | 1 770 760.00 | | 1 770 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562 582.00 | 9 562 582.00 | | 9 562 582.00 |
VW T.V.A. | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 748 779.00 | 9 748 779.00 | | 9 748 779.00 |