| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 982.00 | 302.00 | 3 680.00 | 3 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 5 227.00 | 11 473.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 98.00 | 444.00 | 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 224.00 | 5 626.00 | 65 597.00 | 71 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 848.00 | | 106 848.00 | 106 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 072.00 | 5 626.00 | 172 445.00 | 178 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DL TOTAL (I) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 445.00 | | | 172 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
FD Production vendue biens | -53.00 | | -53.00 | -53.00 |
FG Production vendue services | 334 207.00 | | 334 207.00 | 334 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 207.00 | | 334 207.00 | 334 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 206.00 | | | 338 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 433.00 | | | 304 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
ST Autres comptes | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
YT Sous‐traitance | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 918.00 | | | 90 918.00 |