| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 337 547.00 | 139 032.00 | 198 515.00 | 337 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 142 609.00 | | 2 142 609.00 | 2 142 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 271.00 | | 173 271.00 | 173 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 916.00 | 150 351.00 | 3 656 565.00 | 3 806 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BZ Autres créances | 220 038.00 | | 220 038.00 | 220 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 70 034.00 | 629 966.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 368.00 | 70 034.00 | 962 334.00 | 1 032 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 284.00 | 220 385.00 | 4 618 900.00 | 4 839 284.00 |
CU Autres participations | 1 117 171.00 | | 1 117 171.00 | 1 117 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 282.00 | 3 105 282.00 | | 3 105 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249 840.00 | 1 249 840.00 | | 1 249 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 707.00 | 45 194.00 | | 47 707.00 |
DG Autres réserves | 330 581.00 | 327 840.00 | | 330 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 049.00 | 50 254.00 | | -416 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 361.00 | 4 778 410.00 | | 4 317 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 534.00 | 1.00 | | 256 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 11 489.00 | | 20 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | 14 550.00 | | 24 981.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 213.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 539.00 | 95 246.00 | | 301 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 900.00 | 4 873 655.00 | | 4 618 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 539.00 | 95 246.00 | | 301 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 455.00 | 789.00 | | 49 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | -789.00 | | 2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 762.00 | 242 273.00 | | 269 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 811.00 | 192 020.00 | | 685 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 049.00 | 50 254.00 | | -416 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 170.00 | | 618 739.00 | 3 662 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 994.00 | 3 433 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 994.00 | 3 806 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 373 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 373 865.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632 170.00 | | 244 874.00 | 3 632 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 152 017.00 | 2 556.00 | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 152 017.00 | 2 556.00 | 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 244.00 | 60 800.00 | 22 010.00 | 31 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 244.00 | 60 800.00 | 22 010.00 | 31 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 244.00 | 60 800.00 | 22 010.00 | 31 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 142 609.00 | | 2 142 609.00 | 2 142 609.00 |
UX Autres créances clients | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 256 534.00 | 256 534.00 | | 256 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 387.00 | 219 387.00 | | 219 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 067.00 | 230 459.00 | 2 142 609.00 | 2 373 067.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 539.00 | 301 539.00 | | 301 539.00 |