| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 210.00 | 3 455.00 | 5 755.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210.00 | 3 455.00 | 5 755.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CF Disponibilités | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 032.00 | | 130 032.00 | 130 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 242.00 | 3 455.00 | 135 787.00 | 139 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 714.00 | 41 564.00 | | 1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 430.00 | 35 149.00 | | 34 430.00 |
DL TOTAL (I) | 36 694.00 | 77 264.00 | | 36 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 775.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 3 062.00 | | 5 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 583.00 | 18 517.00 | | 88 583.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 2 400.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 093.00 | 24 754.00 | | 99 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 787.00 | 102 017.00 | | 135 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 093.00 | 24 754.00 | | 99 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827.00 | | 4 383.00 | 4 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | | 4 383.00 | 4 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 1 459.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 459.00 | | 1 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VW T.V.A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 1 315.00 | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 497.00 | 7 938.00 | | 10 497.00 |
ST Autres comptes | 22 614.00 | 26 573.00 | | 22 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 070.00 | 19 273.00 | | 19 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | 1 315.00 | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 554.00 | 23 912.00 | | 87 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 231.00 | 7 230.00 | | 6 231.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 182.00 | 53 784.00 | | 52 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |