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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478.00 | 214.00 | 1 264.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 15 514.00 | 9 793.00 | 25 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 853.00 | 15 727.00 | 1 377 126.00 | 1 392 853.00 |
BT Marchandises | 196 140.00 | 6 403.00 | 189 737.00 | 196 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 658.00 | 6 403.00 | 279 255.00 | 285 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 511.00 | 22 130.00 | 1 656 381.00 | 1 678 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
DL TOTAL (I) | 144 271.00 | | | 144 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 778.00 | | | 1 183 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 880.00 | | | 165 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 110.00 | | | 1 512 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 381.00 | | | 1 656 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 947.00 | | | 371 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 320.00 | | 4 718.00 | 1 389 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 31 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 1 392 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 715.00 | | 4 068.00 | 22 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 605.00 | | 650.00 | 31 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861.00 | 7 866.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 7 866.00 | | 7 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 778.00 | 117 534.00 | 476 533.00 | 1 183 778.00 |
VI Groupe et associés | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 014.00 | 20 854.00 | 29 160.00 | 50 014.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 110.00 | 371 947.00 | 476 533.00 | 1 512 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
ST Autres comptes | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |