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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 559.00 | 2 486.00 | 1 073.00 | 3 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 757.00 | 14 115.00 | 26 642.00 | 40 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 316.00 | 16 600.00 | 27 716.00 | 44 316.00 |
060 Stock marchandises | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
084 Disponibilités | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
110 Total général Actif | 114 202.00 | 16 600.00 | 97 602.00 | 114 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 286.00 | 51 050.00 | | 92 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 177.00 | 550.00 | | 4 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 224.00 | 3.00 | | 8 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 687.00 | 53 103.00 | | 104 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 401.00 | 21 757.00 | | 45 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 554.00 | -3 015.00 | | -8 554.00 |
242 Autres charges externes. | 19 387.00 | 16 584.00 | | 19 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 438.00 | | 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 009.00 | 4 987.00 | | 5 009.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 724.00 | | |
262 Autres charges | 86.00 | 4.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 766.00 | 48 479.00 | | 61 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 921.00 | 4 624.00 | | 42 921.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 442.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | 110.00 | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 947.00 | 4 072.00 | | 34 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137.00 | | | 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 724.00 | | | 7 724.00 |