| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 173.00 | 1 565.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 247 891.00 | 1 887 606.00 | 9 360 284.00 | 11 247 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 135.00 | | 2 732 135.00 | 2 732 135.00 |
BZ Autres créances | 732 500.00 | | 732 500.00 | 732 500.00 |
CF Disponibilités | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 556 670.00 | | 3 556 670.00 | 3 556 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 562.00 | 1 887 606.00 | 12 916 955.00 | 14 804 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 11 246 151.00 | 1 887 433.00 | 9 358 718.00 | 11 246 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 675.00 | 1.00 | | 101 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 700.00 | | | 3 373 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 688 327.00 | -391 571.00 | | -2 688 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 613.00 | -2 296 756.00 | | -390 613.00 |
DK Provisions réglementées | 255 893.00 | 121 147.00 | | 255 893.00 |
DL TOTAL (I) | 652 328.00 | -2 567 179.00 | | 652 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 883 985.00 | 10 791 193.00 | | 9 883 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 766.00 | 2 022 517.00 | | 412 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 610.00 | 884 518.00 | | 900 610.00 |
EA Autres dettes | 1 067 264.00 | 1 370 761.00 | | 1 067 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 264 627.00 | 15 068 989.00 | | 12 264 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 916 955.00 | 12 501 810.00 | | 12 916 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 264 627.00 | 15 068 989.00 | | 12 264 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 197 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 197 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 779.00 | 113 094.00 | | 134 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 539.00 | -113 094.00 | | -134 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 917.00 | -121 259.00 | | -221 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 763.00 | 819 722.00 | | 2 218 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 376.00 | 3 116 478.00 | | 2 609 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 613.00 | -2 296 756.00 | | -390 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 624 263.00 | | 624 336.00 | 10 624 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 246 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 11 247 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 1 740.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623 555.00 | | 622 597.00 | 10 623 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 410.00 | 675.00 | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 410.00 | 675.00 | 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 147.00 | 134 746.00 | | 121 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 147.00 | 134 746.00 | | 121 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 766.00 | 412 766.00 | | 412 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 611.00 | 900 611.00 | | 900 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 951 250.00 | 10 951 250.00 | | 10 951 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 135.00 | 2 732 135.00 | | 2 732 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 500.00 | 732 500.00 | | 732 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 636.00 | 3 464 636.00 | | 3 464 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 264 627.00 | 12 264 627.00 | | 12 264 627.00 |