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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 341.00 | 12 608.00 | 54 734.00 | 67 341.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 505.00 | 12 757.00 | 54 749.00 | 67 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
110 Total général Actif | 123 520.00 | 12 757.00 | 110 764.00 | 123 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 187.00 | | | 267 187.00 |
222 Production stockée | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 208.00 | | | 282 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208.00 | | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
252 Charges sociales | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 425.00 | | | 272 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 821.00 | | | 29 821.00 |