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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 852.00 | 2 288.00 | 21 564.00 | 23 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 306.00 | 2 288.00 | 74 018.00 | 76 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BZ Autres créances | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CF Disponibilités | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 201.00 | 2 288.00 | 196 913.00 | 199 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 570.00 | | | -8 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 276.00 | -8 570.00 | | -17 276.00 |
DL TOTAL (I) | -5 846.00 | 11 430.00 | | -5 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 731.00 | 27 807.00 | | 149 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 28 208.00 | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 934.00 | 12 675.00 | | 43 934.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 107.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 759.00 | 68 798.00 | | 202 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 913.00 | 80 227.00 | | 196 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 759.00 | 68 798.00 | | 202 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 726.00 | 89 384.00 | | 259 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 002.00 | 97 954.00 | | 277 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 276.00 | -8 570.00 | | -17 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531.00 | | 68 775.00 | 7 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | 68 775.00 | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VI Groupe et associés | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VW T.V.A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 759.00 | 202 759.00 | | 202 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |