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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 629.00 | 1 252.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 881.00 | 629.00 | 11 252.00 | 11 881.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 100.00 | 5 406.00 | 367 694.00 | 373 100.00 |
BZ Autres créances | 284 554.00 | | 284 554.00 | 284 554.00 |
CF Disponibilités | 137 201.00 | | 137 201.00 | 137 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 978.00 | 5 406.00 | 946 573.00 | 951 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 859.00 | 6 035.00 | 957 824.00 | 963 859.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 527.00 | 101 960.00 | | 12 527.00 |
DL TOTAL (I) | 115 487.00 | 102 960.00 | | 115 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 054.00 | 96 641.00 | | 83 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 19 428.00 | | 3 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 592.00 | 138 657.00 | | 229 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 141.00 | 174 623.00 | | 382 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 548.00 | 31 776.00 | | 98 548.00 |
EA Autres dettes | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 338.00 | 461 127.00 | | 842 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 824.00 | 564 087.00 | | 957 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 526.00 | 225 828.00 | | 543 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 350.00 | 11 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 141.00 | 382 141.00 | | 382 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
UX Autres créances clients | 373 100.00 | 373 100.00 | | 373 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 054.00 | 13 834.00 | 57 893.00 | 83 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 554.00 | 284 554.00 | | 284 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 770.00 | 667 770.00 | | 667 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 746.00 | 543 526.00 | 57 893.00 | 612 746.00 |