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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AP Constructions | 185 600.00 | 28 150.00 | 157 450.00 | 185 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 760.00 | 28 150.00 | 676 610.00 | 704 760.00 |
BT Marchandises | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 875 005.00 | | 875 005.00 | 875 005.00 |
CF Disponibilités | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 947.00 | | 899 947.00 | 899 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 707.00 | 28 150.00 | 1 576 557.00 | 1 604 707.00 |
CU Autres participations | 487 760.00 | | 487 760.00 | 487 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 415 328.00 | 162 093.00 | | 415 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 296.00 | 253 235.00 | | 27 296.00 |
DK Provisions réglementées | 12 260.00 | 8 708.00 | | 12 260.00 |
DL TOTAL (I) | 455 984.00 | 425 135.00 | | 455 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 324.00 | 192 100.00 | | 178 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 559.00 | 419 440.00 | | 938 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 436.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301.00 | 4 246.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 574.00 | 616 221.00 | | 1 120 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 557.00 | 1 041 357.00 | | 1 576 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 3 552.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | -3 552.00 | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 235.00 | 288 871.00 | | 58 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 938.00 | 35 637.00 | | 30 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 296.00 | 253 235.00 | | 27 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 619.00 | 8 530.00 | | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | 8 530.00 | | 19 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 708.00 | 3 552.00 | | 8 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 708.00 | 3 552.00 | | 8 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 559.00 | 938 559.00 | | 938 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 324.00 | 13 984.00 | 58 079.00 | 178 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 198.00 | 877 198.00 | | 877 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 198.00 | 877 198.00 | | 877 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 574.00 | 956 233.00 | 58 079.00 | 1 120 574.00 |