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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 200.00 | 4 200.00 | 102 000.00 | 106 200.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 496.00 | 4 200.00 | 107 296.00 | 111 496.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 41 066.00 | 15 828.00 | | 41 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 615.00 | 25 248.00 | | 17 615.00 |
DL TOTAL (I) | 58 791.00 | 41 176.00 | | 58 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 390.00 | 20 328.00 | | 16 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 707.00 | 45 431.00 | | 29 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409.00 | 4 617.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 505.00 | 70 375.00 | | 48 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 296.00 | 111 552.00 | | 107 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 128.00 | 54 000.00 | | 36 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 4 456.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 818.00 | 56 720.00 | | 24 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203.00 | 31 472.00 | | 7 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 615.00 | 25 248.00 | | 17 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 390.00 | 4 013.00 | 12 378.00 | 16 390.00 |
VI Groupe et associés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 505.00 | 36 128.00 | 12 378.00 | 48 505.00 |