| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 276.00 | | 4 079 276.00 | 4 079 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 058.00 | | 120 058.00 | 120 058.00 |
BZ Autres créances | 443 729.00 | | 443 729.00 | 443 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 370.00 | | 660 370.00 | 660 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 646.00 | | 4 739 646.00 | 4 739 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 4 041 706.00 | | 4 041 706.00 | 4 041 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 641 476.00 | 430 366.00 | | 641 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 357.00 | 211 110.00 | | 534 357.00 |
DK Provisions réglementées | 76 321.00 | 53 018.00 | | 76 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 154.00 | 1 189 494.00 | | 1 747 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 377.00 | 41 708.00 | | 56 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 377.00 | 41 708.00 | | 56 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 035.00 | 1 053 974.00 | | 2 227 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 069.00 | 205 362.00 | | 321 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 58 248.00 | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 900.00 | 17 159.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 115.00 | 1 684 743.00 | | 2 936 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 646.00 | 2 915 945.00 | | 4 739 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 115.00 | 507 708.00 | | 2 936 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 303.00 | 18 184.00 | | 23 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 303.00 | 22 825.00 | | 23 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 303.00 | -22 824.00 | | -23 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 150.00 | 616 851.00 | | 842 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 793.00 | 405 741.00 | | 307 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 357.00 | 211 110.00 | | 534 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 269.00 | | 1 834 007.00 | 2 245 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 079 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 269.00 | | 1 834 007.00 | 2 245 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 018.00 | 23 303.00 | | 53 018.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 708.00 | 14 669.00 | | 41 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 726.00 | 37 972.00 | | 94 726.00 |
UG ‐ Financières | | 14 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 303.00 | | |