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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | 292 981.00 | 672 019.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 688.00 | 62 842.00 | 112 846.00 | 175 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 084.00 | 355 823.00 | 821 261.00 | 1 177 084.00 |
BT Marchandises | 131 410.00 | | 131 410.00 | 131 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
BZ Autres créances | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CF Disponibilités | 182 634.00 | | 182 634.00 | 182 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 325.00 | | 479 325.00 | 479 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 409.00 | 355 823.00 | 1 300 585.00 | 1 656 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 578.00 | -339 494.00 | | -339 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 120.00 | -85.00 | | 116 120.00 |
DL TOTAL (I) | -123 458.00 | -239 578.00 | | -123 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 169.00 | 1 156 861.00 | | 1 057 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 803.00 | 103 634.00 | | 173 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 918.00 | 28 520.00 | | 45 918.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 122 344.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 044.00 | 1 558 401.00 | | 1 424 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 585.00 | 1 318 823.00 | | 1 300 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 472.00 | 795 214.00 | | 535 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 809.00 | | 53 275.00 | 1 123 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 532.00 | | 51 157.00 | 124 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 277.00 | | 2 119.00 | 34 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 349.00 | 15 493.00 | | 47 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | 15 493.00 | | 47 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 292 981.00 | | | 292 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 981.00 | | | 292 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 981.00 | | | 292 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 803.00 | 173 803.00 | | 173 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
UX Autres créances clients | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
VB T. V. A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 035.00 | 168 463.00 | 585 384.00 | 1 057 035.00 |
VI Groupe et associés | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 044.00 | 535 472.00 | 585 384.00 | 1 424 044.00 |