| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 885.00 | 118 728.00 | 188 157.00 | 306 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 658.00 | 4 875.00 | 13 783.00 | 18 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 059.00 | 123 603.00 | 297 456.00 | 421 059.00 |
BN En cours de production de biens | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 189.00 | 504.00 | 270 684.00 | 271 189.00 |
BZ Autres créances | 187 671.00 | | 187 671.00 | 187 671.00 |
CF Disponibilités | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 917.00 | 504.00 | 548 412.00 | 548 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 976.00 | 124 107.00 | 845 868.00 | 969 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DH Report à nouveau | | -4 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981.00 | 7 468.00 | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 18 416.00 | 14 435.00 | | 18 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 022.00 | 152 676.00 | | 131 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 270.00 | 15 283.00 | | 52 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 180.00 | 246 795.00 | | 240 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 844.00 | 138 850.00 | | 266 844.00 |
EA Autres dettes | 137 134.00 | 138 252.00 | | 137 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 451.00 | 691 858.00 | | 827 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 868.00 | 706 293.00 | | 845 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 426.00 | 580 969.00 | | 743 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 071.00 | | 53 208.00 | 410 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 220.00 | 421 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 650.00 | 325 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 001.00 | | 53 193.00 | 314 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 15.00 | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 851.00 | 44 742.00 | 15 989.00 | 94 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 851.00 | 44 742.00 | 15 989.00 | 94 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 181.00 | 240 181.00 | | 240 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 248.00 | 456 248.00 | | 456 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 861.00 | 458 861.00 | | 458 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 023.00 | 46 997.00 | 84 026.00 | 131 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 590.00 | 464 590.00 | | 464 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 452.00 | 743 426.00 | 84 026.00 | 827 452.00 |