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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
BZ Autres créances | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 109.00 | | 812 109.00 | 812 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
CU Autres participations | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 760.00 | 317 760.00 | | 317 760.00 |
DG Autres réserves | 487 526.00 | | | 487 526.00 |
DH Report à nouveau | -30 620.00 | | | -30 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 146.00 | -30 620.00 | | 518 146.00 |
DL TOTAL (I) | 805 286.00 | 287 140.00 | | 805 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 10.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 720.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823.00 | 730.00 | | 6 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 109.00 | 287 870.00 | | 812 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423 046.00 | 290 016.00 | | 1 423 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423 046.00 | 290 016.00 | | 1 423 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 523.00 | 317 760.00 | | 897 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 523.00 | 317 760.00 | | 897 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 523.00 | -27 744.00 | | 525 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 046.00 | 290 016.00 | | 1 423 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 900.00 | 320 636.00 | | 904 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 146.00 | -30 620.00 | | 518 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 010.00 | | 1 423 046.00 | 186 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897 523.00 | 711 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 523.00 | 711 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 010.00 | | 1 423 046.00 | 186 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VC Groupe et associés | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 110.00 | 120.00 | 99 990.00 | 100 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |