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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 3 963.00 | 7 299.00 | 11 262.00 |
BF Prêts | 633 954.00 | | 633 954.00 | 633 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 529 832.00 | 3 963.00 | 30 525 869.00 | 30 529 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 417.00 | | 668 417.00 | 668 417.00 |
BZ Autres créances | 702 027.00 | | 702 027.00 | 702 027.00 |
CF Disponibilités | 1 245 533.00 | | 1 245 533.00 | 1 245 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 892.00 | | 2 620 892.00 | 2 620 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 150 723.00 | 3 963.00 | 33 146 760.00 | 33 150 723.00 |
CU Autres participations | 29 859 915.00 | | 29 859 915.00 | 29 859 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 864 000.00 | 10 864 000.00 | | 10 864 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 145 287.00 | -603 528.00 | | -3 145 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941 267.00 | -2 541 759.00 | | -2 941 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 447.00 | 7 718 713.00 | | 4 777 447.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 171 269.00 | 7 500 018.00 | | 11 171 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 054.00 | 1 293 685.00 | | 1 226 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 767.00 | 546 326.00 | | 297 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 753.00 | 44 072.00 | | 29 753.00 |
EA Autres dettes | 15 284 472.00 | 647 883.00 | | 15 284 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 009 314.00 | 10 217 379.00 | | 28 009 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 146 760.00 | 17 936 092.00 | | 33 146 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 295 076.00 | | 3 295 076.00 | 3 295 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 076.00 | | 3 295 076.00 | 3 295 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 793 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 048.00 | | | 208 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 181.00 | | | 214 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 551.00 | | | 361 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 370.00 | | | -147 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 515.00 | 2 449 792.00 | | 3 971 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 781.00 | 4 991 551.00 | | 6 912 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941 267.00 | -2 541 759.00 | | -2 941 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 812 839.00 | | 15 716 992.00 | 14 812 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 518 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 529 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | | 6 307.00 | 4 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 807 884.00 | | 15 710 686.00 | 14 807 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 360 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 054.00 | 1 226 054.00 | | 1 226 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 708.00 | 217 708.00 | | 217 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
UP Prêts | 633 954.00 | 633 954.00 | | 633 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
UX Autres créances clients | 668 417.00 | 668 417.00 | | 668 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 697 491.00 | 697 491.00 | | 697 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 171 269.00 | 11 171 269.00 | | 11 171 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 099.00 | 2 029 099.00 | | 2 029 099.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 724 842.00 | 12 724 842.00 | | 12 724 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |