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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 053.00 | 717.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 141.00 | 3 367.00 | 6 775.00 | 10 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 5 118.00 | 15 079.00 | 20 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 108.00 | 9 538.00 | 122 571.00 | 132 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BZ Autres créances | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CF Disponibilités | 129 783.00 | | 129 783.00 | 129 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 085.00 | | 182 085.00 | 182 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 194.00 | 9 538.00 | 304 656.00 | 314 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DL TOTAL (I) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 639.00 | | | 114 639.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 718.00 | | | 282 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 656.00 | | | 304 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 969.00 | | | 223 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 690.00 | | 373 690.00 | 373 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 690.00 | | 373 690.00 | 373 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 811.00 | | | 584 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 941.00 | | | 572 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348.00 | 4 189.00 | | 5 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 354.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649.00 | 3 835.00 | | 4 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 1 251.00 | 58 748.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 331.00 | 36 337.00 | 100 000.00 | 136 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 718.00 | 223 969.00 | 58 748.00 | 282 718.00 |