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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 20 604.00 | 159 396.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | 20 604.00 | 159 396.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
110 Total général Actif | 186 046.00 | 20 604.00 | 165 442.00 | 186 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 442.00 | |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 157 500.00 | 13 563.00 | 143 938.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 292.00 | 3 708.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 14 854.00 | 165 146.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 425.00 | 14 854.00 | 165 571.00 | 180 425.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
242 Autres charges externes. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | | | 399.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 632.00 | | | -17 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | -17 632.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | -16 288.00 | -16 632.00 | | -16 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 252.00 | 165 382.00 | | 154 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 3 930.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 600.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 19 095.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 858.00 | 189 007.00 | | 181 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 571.00 | 172 375.00 | | 165 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
FG Production vendue services | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840.00 | 13 580.00 | | 9 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 495.00 | 31 212.00 | | 9 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | -17 632.00 | | 345.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104.00 | 5 750.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 5 750.00 | | 9 104.00 |