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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 178 500.00 | 281.00 | 178 219.00 | 178 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 298.00 | 3 507.00 | 52 791.00 | 56 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 688.00 | 3 788.00 | 757 900.00 | 761 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 440 842.00 | | 2 440 842.00 | 2 440 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 301.00 | | 2 652 301.00 | 2 652 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 989.00 | 3 788.00 | 3 410 201.00 | 3 413 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 432 000.00 | | | 3 432 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 473.00 | | | -54 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 527.00 | | | 3 377 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 201.00 | | | 3 410 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 431 946.00 | | | 3 431 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431 946.00 | | | 3 431 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431 946.00 | | | 3 431 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431 946.00 | | | 3 431 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 613.00 | | | 3 463 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 085.00 | | | 3 518 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 473.00 | | | -54 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 193 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 431 946.00 | 500 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431 946.00 | 761 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 848.00 | 61 458.00 | 390.00 | 61 848.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |