| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 377.00 | 1 613.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
084 Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
110 Total général Actif | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 223.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
230 Autres produits | 755.00 | | | 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
242 Autres charges externes. | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
252 Charges sociales | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
262 Autres charges | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 773.00 | | | -15 773.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |