| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AH Fonds commercial | 147 256.00 | | 147 256.00 | 147 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 813.00 | 40 792.00 | 20 022.00 | 60 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 585.00 | 41 728.00 | 167 857.00 | 209 585.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 593.00 | 6 678.00 | 335 915.00 | 342 593.00 |
BZ Autres créances | 684 635.00 | | 684 635.00 | 684 635.00 |
CF Disponibilités | 151 519.00 | | 151 519.00 | 151 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 354.00 | 6 678.00 | 1 185 676.00 | 1 192 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 940.00 | 48 406.00 | 1 353 534.00 | 1 401 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 146 792.00 | 27 104.00 | | 146 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 882.00 | 119 687.00 | | 201 882.00 |
DL TOTAL (I) | 436 674.00 | 234 792.00 | | 436 674.00 |
DP Provisions pour risques | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 034.00 | 85 506.00 | | 37 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 142.00 | 85 506.00 | | 49 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549.00 | 44 544.00 | | 26 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 552.00 | 84 160.00 | | 344 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 029.00 | 250 394.00 | | 181 029.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 4 296.00 | | 5 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 396.00 | 379 902.00 | | 310 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 718.00 | 763 296.00 | | 867 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 534.00 | 1 083 593.00 | | 1 353 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 679.00 | 763 296.00 | | 865 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 679.00 | | 1 119 679.00 | 1 119 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 679.00 | | 1 119 679.00 | 1 119 679.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 535.00 | | | 401 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 802.00 | | | 401 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 895.00 | 600.00 | | 176 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 895.00 | 5 390.00 | | 176 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 907.00 | -5 390.00 | | 224 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 375.00 | 42 433.00 | | 55 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 727.00 | 1 455 081.00 | | 1 585 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 844.00 | 1 335 394.00 | | 1 383 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 882.00 | 119 687.00 | | 201 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 259.00 | | 149 773.00 | 241 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 447.00 | 209 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 614.00 | 148 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 298.00 | 60 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 551.00 | | 147 256.00 | 173 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 594.00 | | 2 517.00 | 65 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 181.00 | 13 099.00 | 4 552.00 | 33 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 244.00 | 13 099.00 | 4 552.00 | 32 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 552.00 | 344 552.00 | | 344 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 396.00 | 310 396.00 | | 310 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 339 930.00 | 339 930.00 | | 339 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VC Groupe et associés | 341 352.00 | 341 352.00 | | 341 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 410.00 | 24 371.00 | 2 039.00 | 26 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 926.00 | 281 926.00 | | 281 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 414.00 | 1 041 414.00 | | 1 041 414.00 |
VW T.V.A. | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 718.00 | 865 679.00 | 2 039.00 | 867 718.00 |