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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 080.00 | 2 728.00 | 22 352.00 | 25 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 080.00 | 2 728.00 | 22 352.00 | 25 080.00 |
BZ Autres créances | 1 012 332.00 | | 1 012 332.00 | 1 012 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 453.00 | | 1 446 453.00 | 1 446 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 533.00 | 2 728.00 | 1 468 805.00 | 1 471 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 000.00 | 176 000.00 | | 1 463 000.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | 1 455.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 136.00 | 3 626 067.00 | | -9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 385.00 | 3 814 521.00 | | 1 465 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 851.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 420.00 | 119 828.00 | | 3 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 805.00 | 3 934 349.00 | | 1 468 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420.00 | 119 828.00 | | 3 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 856 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 856 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 438 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 256 503.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136.00 | 630 436.00 | | 9 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 136.00 | 3 626 067.00 | | -9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 2 508.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 2 508.00 | | 220.00 |