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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 560.00 | 13 205.00 | 97 355.00 | 110 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 092.00 | 13 205.00 | 248 887.00 | 262 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
110 Total général Actif | 280 470.00 | 13 205.00 | 267 265.00 | 280 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -68 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 092.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 524.00 | 2 370.00 | | 1 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 164.00 | 40 779.00 | | 112 164.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 028.00 | 43 151.00 | | 115 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629.00 | 1 185.00 | | 1 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 197.00 | 22 078.00 | | 38 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
242 Autres charges externes. | 28 129.00 | 29 124.00 | | 28 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 3 031.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 431.00 | 20 298.00 | | 28 431.00 |
252 Charges sociales | 7 457.00 | 3 483.00 | | 7 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 205.00 | 4 657.00 | | 13 205.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 874.00 | 83 861.00 | | 116 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 846.00 | -40 711.00 | | -1 846.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 36 236.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 106.00 | -32 946.00 | | -4 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 092.00 | | | 262 092.00 |