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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 631.00 | 2 196.00 | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 286.00 | 316.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 821.00 | 17 679.00 | 3 142.00 | 20 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 911.00 | 18 596.00 | 1 358 315.00 | 1 376 911.00 |
BT Marchandises | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 118.00 | 18 596.00 | 1 514 522.00 | 1 533 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 295.00 | 91 238.00 | | 160 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 137.00 | 69 057.00 | | 69 137.00 |
DL TOTAL (I) | 240 433.00 | 171 295.00 | | 240 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 094.00 | 949 804.00 | | 759 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 697.00 | 328 283.00 | | 318 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 388.00 | 110 155.00 | | 122 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 911.00 | 71 432.00 | | 73 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 090.00 | 1 459 673.00 | | 1 274 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 522.00 | 1 630 968.00 | | 1 514 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 309.00 | 604 583.00 | | 613 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 043.00 | 568.00 | | 3 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 697.00 | | | 318 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 099.00 | | 2 827.00 | 1 427 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 411.00 | | 2 661.00 | 50 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 411.00 | 2 604.00 | 1 376 911.00 | 50 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | 1 352 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 21 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 003.00 | | 2 827.00 | 1 350 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 066.00 | 5 133.00 | 2 604.00 | 16 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 631.00 | 3.00 | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 063.00 | 4 503.00 | 2 601.00 | 16 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 051.00 | 95 270.00 | 389 635.00 | 756 051.00 |
VI Groupe et associés | 318 697.00 | 318 697.00 | | 318 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 101.00 | | | 193 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 888.00 | 50 288.00 | 2 600.00 | 52 888.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 090.00 | 613 309.00 | 389 635.00 | 1 274 090.00 |