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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 1 854.00 | 10 086.00 | 11 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 344.00 | 2 258.00 | 10 086.00 | 12 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
084 Disponibilités | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
110 Total général Actif | 143 295.00 | 2 258.00 | 141 037.00 | 143 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |