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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 282.00 | | 2 600 282.00 | 2 600 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 107.00 | | 430 107.00 | 430 107.00 |
CF Disponibilités | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 599.00 | | 446 599.00 | 446 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 881.00 | | 3 046 881.00 | 3 046 881.00 |
CU Autres participations | 2 590 177.00 | | 2 590 177.00 | 2 590 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 160.00 | 1 286 160.00 | | 1 286 160.00 |
DH Report à nouveau | -115 297.00 | | | -115 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 663.00 | -115 297.00 | | 1 847 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 526.00 | 1 170 863.00 | | 3 018 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 840.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 354.00 | 1 188.00 | | 28 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 881.00 | 1 172 051.00 | | 3 046 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 354.00 | 1 188.00 | | 28 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 080 354.00 | 1 173 863.00 | | 5 080 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080 354.00 | 1 173 863.00 | | 5 080 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 204 177.00 | 1 286 160.00 | | 3 204 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204 177.00 | 1 286 160.00 | | 3 204 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876 177.00 | -112 297.00 | | 1 876 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 908.00 | 1 175 665.00 | | 5 080 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 245.00 | 1 290 962.00 | | 3 233 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 663.00 | -115 297.00 | | 1 847 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 104.00 | | 5 140 354.00 | 664 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 204 177.00 | 2 600 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 204 177.00 | 2 600 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 104.00 | | 5 140 354.00 | 664 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |