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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 728.00 | | 219 728.00 | 219 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 889.00 | 161 862.00 | 407 028.00 | 568 889.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 796 617.00 | 161 862.00 | 634 756.00 | 796 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
084 Disponibilités | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
088 Caisse | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
110 Total général Actif | 867 613.00 | 161 862.00 | 705 751.00 | 867 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 454 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 237 746.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 703 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 241 553.00 | | | 241 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 004.00 | 241 553.00 | | 169 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 897.00 | 4 500.00 | | 81 897.00 |
230 Autres produits | 2 267.00 | 3 527.00 | | 2 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 168.00 | 249 580.00 | | 253 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -104.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 203.00 | 9 082.00 | | 9 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 666.00 | 970.00 | | -1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 125 900.00 | 145 556.00 | | 125 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | 10 853.00 | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 478.00 | 14 129.00 | | 30 478.00 |
252 Charges sociales | -2 692.00 | 4 023.00 | | -2 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 469.00 | 58 063.00 | | 86 469.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 201.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 373.00 | 242 773.00 | | 253 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -205.00 | 6 807.00 | | -205.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | 8 720.00 | | 170.00 |
294 Charges financières | 3 607.00 | 4 077.00 | | 3 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 969.00 | 11 252.00 | | 2 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 611.00 | 198.00 | | -6 611.00 |