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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 426.00 | | 855 426.00 | 855 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 623.00 | 2 837.00 | 24 786.00 | 27 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 2 116.00 | 76 784.00 | 78 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 499.00 | 4 952.00 | 1 046 547.00 | 1 051 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 530.00 | | 495 530.00 | 495 530.00 |
BN En cours de production de biens | 724 206.00 | | 724 206.00 | 724 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 542 540.00 | | 6 542 540.00 | 6 542 540.00 |
BZ Autres créances | 473 072.00 | | 473 072.00 | 473 072.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 283 558.00 | | 8 283 558.00 | 8 283 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 058.00 | 4 952.00 | 9 330 105.00 | 9 335 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DG Autres réserves | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 189.00 | 46 297.00 | | 336 189.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 487.00 | 5 047 297.00 | | 5 383 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 540.00 | 287 961.00 | | 243 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 540.00 | 287 961.00 | | 243 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 809 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 979.00 | 887 317.00 | | 2 043 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 021.00 | 432 511.00 | | 497 021.00 |
EA Autres dettes | 1 162 078.00 | | | 1 162 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 079.00 | 2 136 850.00 | | 3 703 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 105.00 | 7 472 108.00 | | 9 330 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 079.00 | 2 136 850.00 | | 3 703 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 582 689.00 | 5 582 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 582 689.00 | 5 582 689.00 | |
FM Production stockée | | | 121 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 540.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 697.00 | 36 383.00 | | 44 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 829.00 | | | -39 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 440.00 | 15 766.00 | | 116 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 882.00 | 870 819.00 | | 6 049 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 693.00 | 824 522.00 | | 5 713 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 189.00 | 46 297.00 | | 336 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 504.00 | | 225 996.00 | 825 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | 45 425.00 | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | | 159 403.00 | 15 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 4 827.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 4 827.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 961.00 | 243 540.00 | 287 961.00 | 287 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 961.00 | 243 540.00 | 287 961.00 | 287 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 540.00 | 287 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 979.00 | 2 043 979.00 | | 2 043 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 078.00 | 1 162 078.00 | | 1 162 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 542 540.00 | 6 542 540.00 | | 6 542 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 212 450.00 | 212 450.00 | | 212 450.00 |
VP Divers | 197 181.00 | 197 181.00 | | 197 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036 780.00 | 7 015 612.00 | 21 168.00 | 7 036 780.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 079.00 | 3 703 079.00 | | 3 703 079.00 |