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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 3 722.00 | 1 478.00 | 5 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 2 496.00 | 465.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 405.00 | 17 771.00 | 26 633.00 | 44 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 568.00 | 23 990.00 | 34 577.00 | 58 568.00 |
BT Marchandises | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 171.00 | | 246 170.00 | 246 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 740.00 | 23 990.00 | 280 749.00 | 304 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 428.00 | 18 423.00 | | 13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 624.00 | -4 994.00 | | 19 624.00 |
DL TOTAL (I) | 44 053.00 | 24 428.00 | | 44 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 304.00 | 96 321.00 | | 86 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 312.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 776.00 | 70 177.00 | | 112 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 164.00 | 23 136.00 | | 28 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 696.00 | 189 947.00 | | 236 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 749.00 | 214 376.00 | | 280 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 311.00 | 89 254.00 | | 67 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 597.00 | | 573 597.00 | 573 597.00 |
FG Production vendue services | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 301.00 | | 590 301.00 | 590 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 305.00 | 411 361.00 | | 594 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 680.00 | 416 356.00 | | 574 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 624.00 | -4 994.00 | | 19 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 304.00 | 18 993.00 | 67 312.00 | 86 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |