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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 767.00 | 17 321.00 | 33 446.00 | 50 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 093.00 | 16 466.00 | 9 627.00 | 26 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 010.00 | 33 787.00 | 64 223.00 | 98 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CF Disponibilités | 194 523.00 | | 194 523.00 | 194 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 984.00 | | 352 984.00 | 352 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 993.00 | 33 787.00 | 417 206.00 | 450 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DH Report à nouveau | 51 424.00 | 33 918.00 | | 51 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 997.00 | 17 506.00 | | 23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 78 208.00 | 54 210.00 | | 78 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 504.00 | 100 000.00 | | 94 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 18 600.00 | | 27 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 441.00 | 54 932.00 | | 99 441.00 |
EA Autres dettes | 117 586.00 | 5 799.00 | | 117 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 998.00 | 179 331.00 | | 338 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 206.00 | 233 541.00 | | 417 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 737.00 | 79 331.00 | | 277 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 679 256.00 | 679 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 679 256.00 | 679 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 6 808.00 | | 8 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 560.00 | 508 386.00 | | 679 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 562.00 | 490 879.00 | | 655 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 997.00 | 17 506.00 | | 23 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 934.00 | | 44 076.00 | 53 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 485.00 | | 29 376.00 | 47 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | 14 700.00 | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 806.00 | 14 981.00 | | 18 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 14 981.00 | | 18 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 477.00 | 33 216.00 | 61 261.00 | 94 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 609.00 | 158 460.00 | 21 149.00 | 179 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 998.00 | 277 737.00 | 61 261.00 | 338 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 3 128.00 | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 301.00 | 37 062.00 | | 56 301.00 |
ST Autres comptes | 31 571.00 | 6 536.00 | | 31 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 989.00 | 43 275.00 | | 43 989.00 |
YT Sous‐traitance | 55 061.00 | 25 037.00 | | 55 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 985.00 | 2 465.00 | | 2 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 031.00 | 5 593.00 | | 7 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 973.00 | 16 456.00 | | 24 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 922.00 | 111 911.00 | | 186 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |