| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 848.00 | 21 940.00 | 39 907.00 | 61 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 669.00 | 21 940.00 | 165 728.00 | 187 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BT Marchandises | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 099.00 | 21 940.00 | 211 158.00 | 233 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 498.00 | | | 157 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
FG Production vendue services | 220 175.00 | | 220 175.00 | 220 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 392.00 | | 246 392.00 | 246 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 8 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 721.00 | | | 255 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 874.00 | | | 246 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 695.00 | | | 187 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 187 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 668.00 | 6 271.00 | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 6 271.00 | | 15 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547.00 | 6 227.00 | 8 320.00 | 14 547.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 498.00 | 41 513.00 | | 157 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
ST Autres comptes | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
YT Sous‐traitance | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |