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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 390.00 | 358.00 | 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 361.00 | | 81 361.00 | 81 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618 145.00 | | 618 145.00 | 618 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 584.00 | 390.00 | 750 194.00 | 750 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 453 989.00 | | 453 989.00 | 453 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 974.00 | | 479 974.00 | 479 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 558.00 | 390.00 | 1 230 168.00 | 1 230 558.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
DG Autres réserves | 92 083.00 | 95 521.00 | | 92 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 163.00 | -3 437.00 | | 126 163.00 |
DL TOTAL (I) | 725 742.00 | 599 578.00 | | 725 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 810.00 | 523 186.00 | | 450 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 4 411.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 576.00 | 74 887.00 | | 40 576.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 426.00 | 632 534.00 | | 504 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 168.00 | 1 232 112.00 | | 1 230 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 360.00 | 448 065.00 | | 375 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 173.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 450.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 454.00 | 450.00 | | 9 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 546.00 | 723.00 | | 50 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 647.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 611.00 | 318 258.00 | | 367 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 447.00 | 321 695.00 | | 241 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 163.00 | -3 437.00 | | 126 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 049.00 | | 87 562.00 | 878 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 027.00 | 747 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 027.00 | 750 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 971.00 | | 87 562.00 | 874 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 249.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 249.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 361.00 | | 81 361.00 | 81 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618 145.00 | | 618 145.00 | 618 145.00 |
UX Autres créances clients | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 810.00 | 75 450.00 | 298 682.00 | 450 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 491.00 | 25 985.00 | 699 506.00 | 725 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 426.00 | 129 066.00 | 298 682.00 | 504 426.00 |