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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 272.00 | 12 732.00 | 101 540.00 | 114 272.00 |
AH Fonds commercial | 346 827.00 | | 346 827.00 | 346 827.00 |
AN Terrains | 264 879.00 | | 264 879.00 | 264 879.00 |
AP Constructions | 2 383 913.00 | 359 316.00 | 2 024 598.00 | 2 383 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 321.00 | 162 389.00 | 318 932.00 | 481 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 769.00 | 60 081.00 | 87 688.00 | 147 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 630.00 | 594 518.00 | 3 244 112.00 | 3 838 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 405.00 | 271 869.00 | 1 095 536.00 | 1 367 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 111 023.00 | | 1 111 023.00 | 1 111 023.00 |
BT Marchandises | 595 084.00 | | 595 084.00 | 595 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666 207.00 | | 666 207.00 | 666 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 945.00 | | 4 451 945.00 | 4 451 945.00 |
BZ Autres créances | 875 957.00 | | 875 957.00 | 875 957.00 |
CF Disponibilités | 2 497 680.00 | | 2 497 680.00 | 2 497 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 601 484.00 | 271 869.00 | 11 329 615.00 | 11 601 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 114.00 | 866 387.00 | 14 573 728.00 | 15 440 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -39 295.00 | -39 295.00 | | -39 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -640 423.00 | 54 834.00 | | -640 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 322.00 | -695 257.00 | | 475 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 703.00 | 2 370 381.00 | | 2 845 703.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 349.00 | 107 178.00 | | 65 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 349.00 | 192 178.00 | | 150 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 368.00 | 1 912 602.00 | | 1 991 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589 644.00 | 6 656 643.00 | | 8 589 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 401.00 | 585 748.00 | | 993 401.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 3 654.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 675.00 | 9 158 647.00 | | 11 577 675.00 |
ED (V) | | 2 460.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 573 728.00 | 11 723 666.00 | | 14 573 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 577 675.00 | 9 158 647.00 | | 11 577 675.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -39 295.00 | | | -39 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 197 259.00 | 2 944 846.00 | 7 142 105.00 | 4 197 259.00 |
FD Production vendue biens | 17 180 931.00 | 1 455 769.00 | 18 636 700.00 | 17 180 931.00 |
FG Production vendue services | 49 192.00 | 32 588.00 | 81 780.00 | 49 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 427 382.00 | 4 433 203.00 | 25 860 585.00 | 21 427 382.00 |
FM Production stockée | | | 271 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 541 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 638 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 936 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 154 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 349.00 | |
GE Autres charges | | | 16 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 860 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 853.00 | 64 714.00 | | 44 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 549.00 | 24 266.00 | | 16 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 921.00 | 43 578.00 | | 7 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 921.00 | 45 481.00 | | 7 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 4 184.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 860.00 | 8 627.00 | | 120 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 029.00 | 12 811.00 | | 121 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 108.00 | 32 670.00 | | -113 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 551 115.00 | 10 297 771.00 | | 26 551 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 075 794.00 | 10 993 028.00 | | 26 075 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 322.00 | -695 257.00 | | 475 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 249.00 | | 216 724.00 | 3 741 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 343.00 | | 3 838 630.00 | 119 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 343.00 | | 3 374 440.00 | 119 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 827.00 | | 114 272.00 | 346 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 331.00 | | 102 452.00 | 3 391 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 320.00 | 253 441.00 | | 341 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 320.00 | 240 709.00 | | 341 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 178.00 | 65 349.00 | 107 178.00 | 192 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 420.00 | 271 869.00 | 257 421.00 | 257 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 420.00 | 271 869.00 | 257 421.00 | 257 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 599.00 | 337 218.00 | 364 599.00 | 449 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 218.00 | 364 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589 644.00 | 8 589 644.00 | | 8 589 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 233.00 | 142 233.00 | | 142 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 429.00 | 4 450 429.00 | | 4 450 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 368.00 | 1 991 368.00 | | 1 991 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 063.00 | 722 063.00 | | 722 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 177.00 | 5 364 085.00 | 3 092.00 | 5 367 177.00 |
VW T.V.A. | 727 113.00 | 727 113.00 | | 727 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 675.00 | 11 577 675.00 | | 11 577 675.00 |