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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 545 000.00 | 813 000.00 | 3 732 000.00 | 4 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 135 000.00 | 34 706 000.00 | 24 429 000.00 | 59 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123 113.00 | | 3 123 113.00 | 3 123 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831 632.00 | | 10 831 632.00 | 10 831 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 646.00 | | 637 646.00 | 637 646.00 |
BZ Autres créances | 1 670 465.00 | | 1 670 465.00 | 1 670 465.00 |
CF Disponibilités | 262 513.00 | | 262 513.00 | 262 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 635.00 | | 2 572 635.00 | 2 572 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 404 268.00 | | 13 404 268.00 | 13 404 268.00 |
CU Autres participations | 7 708 519.00 | | 7 708 519.00 | 7 708 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 230 246.00 | | | 3 230 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 068.00 | | | 1 000 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 315.00 | | | 5 550 315.00 |
DO TOTAL (II) | 234 000.00 | 88 000.00 | | 234 000.00 |
DP Provisions pour risques | 683 000.00 | 755 000.00 | | 683 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 000.00 | 755 000.00 | | 683 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492 791.00 | | | 6 492 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 117.00 | | | 423 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 529.00 | | | 259 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 753.00 | | | 443 753.00 |
EA Autres dettes | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 853 953.00 | | | 7 853 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 268.00 | | | 13 404 268.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 988 000.00 | 1 088 000.00 | | 2 988 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 234 000.00 | 88 000.00 | | 234 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 541.00 | | 666 541.00 | 666 541.00 |
FG Production vendue services | 1 768 141.00 | | 1 768 141.00 | 1 768 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 682.00 | | 2 434 682.00 | 2 434 682.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 035 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 712.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 478.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 540.00 | | | -28 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 374.00 | | | 3 451 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 305.00 | | | 2 451 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 068.00 | | | 1 000 068.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 955 000.00 | 1 063 000.00 | | 2 955 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 022 000.00 | 1 088 000.00 | | 3 022 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 988 000.00 | 1 088 000.00 | | 2 988 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 633.00 | | 304 999.00 | 10 526 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 831 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526 633.00 | | 304 999.00 | 10 526 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 529.00 | 259 529.00 | | 259 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123 113.00 | | 3 123 113.00 | 3 123 113.00 |
UX Autres créances clients | 637 646.00 | 637 646.00 | | 637 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 622.00 | 1 597 622.00 | | 1 597 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 492 721.00 | 1 726 439.00 | 4 766 282.00 | 6 492 721.00 |
VI Groupe et associés | 423 117.00 | 423 117.00 | | 423 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548 020.00 | | | 1 548 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 236.00 | 2 310 122.00 | 3 123 113.00 | 5 433 236.00 |
VW T.V.A. | 161 928.00 | 161 928.00 | | 161 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 853 953.00 | 3 087 670.00 | 4 766 282.00 | 7 853 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 566.00 | | | 105 566.00 |
ST Autres comptes | 250 032.00 | | | 250 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 551.00 | | | 495 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 172.00 | | | 197 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 598.00 | | | 355 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |