| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 938 631.00 | | 12 938 631.00 | 12 938 631.00 |
AP Constructions | 29 161 988.00 | 2 272 152.00 | 26 889 836.00 | 29 161 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097 377.00 | 727 647.00 | 4 369 730.00 | 5 097 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704 092.00 | 410 754.00 | 4 293 338.00 | 4 704 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 362.00 | | 366 362.00 | 366 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 321 886.00 | 3 410 552.00 | 48 911 334.00 | 52 321 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 183.00 | 380 730.00 | 1 688 453.00 | 2 069 183.00 |
BZ Autres créances | 2 750 924.00 | | 2 750 924.00 | 2 750 924.00 |
CF Disponibilités | 1 835 840.00 | | 1 835 840.00 | 1 835 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 468.00 | 380 730.00 | 6 371 738.00 | 6 752 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 637 951.00 | 3 791 283.00 | 55 846 669.00 | 59 637 951.00 |
CU Autres participations | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 563 597.00 | | 563 597.00 | 563 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 013.00 | 1 166 851.00 | | 1 283 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 547 119.00 | 10 500 755.00 | | 11 547 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 160.00 | -4 097 103.00 | | -1 417 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 239.00 | 2 679 943.00 | | -735 239.00 |
DL TOTAL (I) | 10 677 733.00 | 10 250 446.00 | | 10 677 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 886 929.00 | 32 918 008.00 | | 32 886 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006 595.00 | 11 837 456.00 | | 10 006 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 456.00 | 167 564.00 | | 699 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 106.00 | 583 499.00 | | 506 106.00 |
EA Autres dettes | 13 691.00 | 4 236.00 | | 13 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 136.00 | 1 017 621.00 | | 1 025 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 168 935.00 | 46 528 385.00 | | 45 168 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 846 669.00 | 56 778 831.00 | | 55 846 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 006 595.00 | | | 10 006 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 119 149.00 | | 5 119 149.00 | 5 119 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 149.00 | | 5 119 149.00 | 5 119 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 730.00 | |
GE Autres charges | | | 80 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 142.00 | 8 766 610.00 | | 5 594 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 380.00 | 6 086 667.00 | | 6 329 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 239.00 | 2 679 943.00 | | -735 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 880 540.00 | | 546 326.00 | 51 880 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 175.00 | 53 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 980.00 | 52 321 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 804.00 | 52 268 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 827 283.00 | | 515 971.00 | 51 827 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 256.00 | | 30 355.00 | 53 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 856.00 | 1 126 696.00 | | 2 283 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 856.00 | 1 126 696.00 | | 2 283 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474 914.00 | 380 730.00 | 474 914.00 | 474 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 914.00 | 380 730.00 | 474 914.00 | 474 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 914.00 | 380 730.00 | 474 914.00 | 474 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 490 651.00 | 54 992.00 | 6 624 816.00 | 7 490 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 456.00 | 699 456.00 | | 699 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 136.00 | 1 025 136.00 | | 1 025 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 261.00 | 180.00 | 23 081.00 | 23 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 183.00 | 2 069 183.00 | | 2 069 183.00 |
VB T. V. A. | 184 433.00 | 184 433.00 | | 184 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 551 255.00 | 2 551 255.00 | | 2 551 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 886 929.00 | 94 279.00 | 32 792 650.00 | 32 886 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 944.00 | 2 515 944.00 | | 2 515 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 890.00 | 4 916 809.00 | 23 081.00 | 4 939 890.00 |
VW T.V.A. | 506 106.00 | 506 106.00 | | 506 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 137 912.00 | 4 909 604.00 | 39 417 466.00 | 45 137 912.00 |