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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 240.00 | 1 396.00 | 844.00 | 2 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 916.00 | 3 084.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 570.00 | 9 341.00 | 13 229.00 | 22 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 493.00 | 139 991.00 | 252 502.00 | 392 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 603.00 | 155 644.00 | 287 960.00 | 443 603.00 |
BT Marchandises | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 607.00 | | 123 607.00 | 123 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 211.00 | 155 644.00 | 411 567.00 | 567 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 158.00 | -125 731.00 | | -204 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 515.00 | -78 427.00 | | -70 515.00 |
DL TOTAL (I) | -265 673.00 | -195 158.00 | | -265 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 146.00 | 55 538.00 | | 56 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 368 849.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | 83 844.00 | | 31 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 229.00 | 34 382.00 | | 49 229.00 |
EA Autres dettes | 535 727.00 | 166 879.00 | | 535 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 240.00 | 709 492.00 | | 677 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 567.00 | 514 334.00 | | 411 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 888.00 | 654 490.00 | | 8 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | 538.00 | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 993.00 | |
FG Production vendue services | | | -161 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 144.00 | 211 836.00 | | 238 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 659.00 | 290 263.00 | | 308 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 515.00 | -78 427.00 | | -70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 503.00 | | 2 100.00 | 441 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 963.00 | | 2 100.00 | 412 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 338.00 | 52 305.00 | | 103 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 948.00 | 448.00 | | 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 1 600.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 075.00 | 50 257.00 | | 99 075.00 |