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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 980.00 | 8 179 199.00 | 1 463 780.00 | 9 642 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 592.00 | | 143 592.00 | 143 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786 572.00 | 8 179 199.00 | 1 607 372.00 | 9 786 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 402.00 | 108 030.00 | 661 371.00 | 769 402.00 |
BZ Autres créances | 292 462.00 | | 292 462.00 | 292 462.00 |
CF Disponibilités | 291 205.00 | | 291 205.00 | 291 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 874.00 | 108 030.00 | 1 253 843.00 | 1 361 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 148 445.00 | 8 287 230.00 | 2 861 216.00 | 11 148 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 405 485.00 | -8 118 117.00 | | -9 405 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 487.00 | -1 287 368.00 | | -551 487.00 |
DL TOTAL (I) | -9 955 972.00 | -9 404 485.00 | | -9 955 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 805 379.00 | 820 915.00 | | 805 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838 092.00 | 9 771 396.00 | | 11 838 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 689.00 | 2 616 131.00 | | 108 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 871.00 | 66 014.00 | | 64 871.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 817 188.00 | 13 274 869.00 | | 12 817 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 216.00 | 3 870 383.00 | | 2 861 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 817 188.00 | 13 265 954.00 | | 12 817 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 873.00 | | 1 076 873.00 | 1 076 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 873.00 | | 1 076 873.00 | 1 076 873.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 18 332.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 18 332.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 627.00 | -18 332.00 | | 78 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 569.00 | 1 336 200.00 | | 1 155 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 056.00 | 2 623 568.00 | | 1 707 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 487.00 | -1 287 368.00 | | -551 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786 572.00 | | | 9 786 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 786 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 786 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786 572.00 | | | 9 786 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062 706.00 | 1 116 493.00 | | 7 062 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 062 706.00 | 1 116 493.00 | | 7 062 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 805 379.00 | 805 379.00 | | 805 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 383 262.00 | 383 262.00 | | 383 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 139.00 | 386 139.00 | | 386 139.00 |
VB T. V. A. | 196 990.00 | 196 990.00 | | 196 990.00 |
VI Groupe et associés | 11 838 092.00 | 11 838 092.00 | | 11 838 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 668.00 | 1 070 668.00 | | 1 070 668.00 |
VW T.V.A. | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 817 188.00 | 12 817 188.00 | | 12 817 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 514.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | 21 208.00 | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 206 957.00 | 483 218.00 | | 206 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 896.00 | 54 103.00 | | 84 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 486.00 | 3 969.00 | | 7 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 743.00 | 4 483.00 | | 7 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 458.00 | 32 071.00 | | 14 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 385.00 | 216 898.00 | | 40 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 353.00 | 558 528.00 | | 304 353.00 |