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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 108.00 | 3 294.00 | 22 814.00 | 26 108.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 156.00 | 3 294.00 | 77 862.00 | 81 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
072 Créances – Autres | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
084 Disponibilités | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
110 Total général Actif | 144 704.00 | 3 294.00 | 141 410.00 | 144 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 124.00 | 115 994.00 | | 113 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 125.00 | 119 074.00 | | 113 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 371.00 | 29 557.00 | | 27 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 190.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 776.00 | 1 593.00 | | 1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 35 543.00 | 25 715.00 | | 35 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 642.00 | | 1 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 582.00 | 34 235.00 | | 35 582.00 |
252 Charges sociales | 4 572.00 | 5 410.00 | | 4 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 229.00 | 900.00 | | 1 229.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 128.00 | 99 242.00 | | 107 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 997.00 | 19 832.00 | | 5 997.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 48.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 2 518.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 509.00 | 17 266.00 | | 4 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |