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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 545 027.00 | | 45 545 027.00 | 45 545 027.00 |
BZ Autres créances | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 484.00 | 8 822.00 | 636 662.00 | 645 484.00 |
CF Disponibilités | 2 720 756.00 | | 2 720 756.00 | 2 720 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 140.00 | 8 822.00 | 3 422 318.00 | 3 431 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 976 167.00 | 8 822.00 | 48 967 345.00 | 48 976 167.00 |
CU Autres participations | 45 530 177.00 | | 45 530 177.00 | 45 530 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 470 400.00 | 42 470 400.00 | | 42 470 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
DH Report à nouveau | 6 360 666.00 | | | 6 360 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826.00 | 9 905 964.00 | | 24 826.00 |
DL TOTAL (I) | 48 901 190.00 | 52 376 364.00 | | 48 901 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 42 260.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 655.00 | 106 135.00 | | 64 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 155.00 | 150 292.00 | | 66 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 967 345.00 | 52 526 657.00 | | 48 967 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 318.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 106 135.00 | | 11 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 743.00 | 10 136 197.00 | | 66 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 918.00 | 230 233.00 | | 41 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 826.00 | 9 905 964.00 | | 24 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |