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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 2 856.00 | 576.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 288.00 | 25 703.00 | 12 586.00 | 38 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 522.00 | 10 559.00 | 3 963.00 | 14 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 464.00 | 39 118.00 | 47 347.00 | 86 464.00 |
BT Marchandises | 167 495.00 | | 167 495.00 | 167 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 856.00 | 18 763.00 | 292 093.00 | 310 856.00 |
BZ Autres créances | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 907.00 | 18 763.00 | 520 144.00 | 538 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 371.00 | 57 881.00 | 567 490.00 | 625 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 670.00 | -91 812.00 | | -151 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 430.00 | -59 858.00 | | 10 430.00 |
DL TOTAL (I) | -91 240.00 | -101 670.00 | | -91 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 003.00 | 152 879.00 | | 133 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 598.00 | 92 995.00 | | 92 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 302.00 | 1 751.00 | | 34 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | 157 614.00 | | 136 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 130.00 | 95 309.00 | | 124 130.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | 39 985.00 | | 13 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 730.00 | 540 532.00 | | 658 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 490.00 | 438 863.00 | | 567 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 341.00 | 538 781.00 | | 537 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 760.00 | 35 645.00 | | 20 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 032.00 | | 30 398.00 | 83 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 966.00 | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 966.00 | 86 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 603.00 | | 26 008.00 | 40 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 297.00 | | 4 390.00 | 32 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 113.00 | 14 005.00 | | 25 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 111.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 12 894.00 | | 23 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 587.00 | 6 155.00 | 1 979.00 | 14 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 587.00 | 6 155.00 | 1 979.00 | 14 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 587.00 | -12 608.00 | 1 979.00 | 14 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 155.00 | 1 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | 136 523.00 | 1.00 | 136 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 280 835.00 | 280 835.00 | | 280 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VB T. V. A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 243.00 | 25 156.00 | 87 087.00 | 112 243.00 |
VI Groupe et associés | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 463.00 | 365 463.00 | | 365 463.00 |
VW T.V.A. | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 428.00 | 537 341.00 | 87 087.00 | 624 428.00 |