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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 657.00 | 1 353.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 035.00 | 9 038.00 | 23 996.00 | 33 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 175.00 | 9 695.00 | 45 480.00 | 55 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 064.00 | 9 695.00 | 54 368.00 | 64 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 487.00 | -2 970.00 | | -4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 42.00 | 4 530.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 145.00 | 42 490.00 | | 37 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 9 121.00 | | 6 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 422.00 | 9 464.00 | | 10 422.00 |
EA Autres dettes | | 3 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 326.00 | 72 281.00 | | 54 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 368.00 | 76 811.00 | | 54 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 897.00 | 44 037.00 | | 117 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 384.00 | 47 007.00 | | 122 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 487.00 | -2 970.00 | | -4 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 035.00 | 2 010.00 | | 43 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | 2 010.00 | | 33 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 729.00 | 6 202.00 | 22 941.00 | 32 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 177.00 | 4 047.00 | 10 131.00 | 14 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 326.00 | 27 799.00 | 22 941.00 | 54 326.00 |